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陈思进:华尔街怎么控制大宗商品价格

2018-05-24 02:26

  陈思进:华尔街怎么控制大宗商品价格 华尔街大型投行能够操控油价。文章刊发后,有网友在我微博上留言,问道,已然油价能够操控,公司简介那么其他大宗产品呢?

其实和操控油价相同,其他大宗产品也是能被操控的。由于绝大多数大宗产品是以美元结算,所以当美国经济面对阑珊,美元价值下降时,对冲基金的投机本钱,乃至一般基金,通常会进入更有利可图的商场。他们会卖空美元,并做多大宗产品,大宗产品价格因而上涨。

  

不过,近来越来越多投资者不再喜爱大宗产品交易。依据彭博社计算,有13种首要大宗产品的合约数量在上一年下降了19%,这是12年来的最大降幅,超越2008年金融危机时的下降崎岖。这首要是出于欧债危机及对新式商场国家经济减速的忧虑。大宗产品长达10年的牛市,好像要完毕了。

  

如今新式商场对大宗产品仍然还有巨大需求,这关于华尔街来说至关重要。华尔街有一句常用语,叫:不怕牛市,不怕熊市,就怕猪市。所谓的猪市,即意味着商场犹如一潭死水,没有进进出出的量,那么钱要从哪里赚?所以,华尔街最喜欢商场上下崎岖动摇,最好是天天坐过山车。他们能够在没有持仓之前,做多唱空(以便低进),做空唱多(以便高卖);或许在建仓之后,做空唱空,做多唱多,以获取巨额利润。

  

以金属铝为例。上一年8月,美国饮料巨子可口可乐宣告,方案将饮料价格上调3%-4%,以应对罐装用铝原材料的本钱上涨。与此同时,可口可乐向伦敦金属交易所(LME)递送诉状,指控高盛等华尔街投行经过操控仓储出货量,来炒高铝金属的价格。

  

依照伦敦金属交易所现在的仓储交易规则,库房每天有必要供给(出货)至少1500吨金属。尽管现在至少有20万吨的铝金属,被囤积在高盛坐落底特律的货仓里等候出货,但是高盛却像挤牙膏相同,每天依照最低要求,只出货1500吨铝。这意味着,当交易员要求今日交给铝金属,买家即将等候超越6个月才能够收到货。这使得高盛经过仓单操作,人为地歪曲供求关系,来影响现货价格,到达操控现货商场意图。

  

早在2009年6月,铝价创下新高,到达1600美元/吨。其时商场普遍认为铝价受制于全球产能过剩,不会再高。两年后,在铝产能仍然大幅过剩的情况下,高盛却将铝价预期上调至每吨2700美元。到2011年6月28日收盘,伦敦金属交易所的铝价公然报收于2510美元一吨,“稀土王,挨近每吨2700美元。说穿了,高盛的这种玩法,与旧中国市侩囤货花招千篇一律。

  

从全球经济的大环境来剖析,当时欧美用量化宽松预期托住股市。比方美联储既不表明何时推出QE3方案,也不许诺决不推出QE3,不久前却宣告超低利率将继续到2014年,以此来确保银行流动性。伯南克最近两次呼吁美国要长时间减赤,希腊还曾许诺将削减最低工资20%并削减养老金开销。一旦希腊做出了典范,其他欧债国家将有必要仿效,这也证明欧美国家节省在即,也就是通缩在即。

  

新式商场发展速度也显着下降,对大宗产品的需求天然下降。从长线来看,大宗产品价格将走低,组织能够在本年适其机遇,挑选做空或做多大宗产品期货。不过,炒作期货危险太大,一般散户出场一定要三思。